10 Options Strategies To Know. Too ofta hoppa handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativ strategier är tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen Med lite ansträngning kan dock handlare lära sig att dra nytta av av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Oftast hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i tankar vi har sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. 1 Omfattat samtal. Förutom att köpa ett valfritt samtal, kan du också delta i En grundläggande täcknings - eller köp-skrivstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen Investorer Kommer ofta att använda denna position när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser till att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde För mer insikt , läs Omfattade samtalstrategier för en fallande marknad.2 Gift Put. I en gift strategi har en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper ett köpoption för ett motsvarande antal aktier. Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkringspost likt och etablerar ett golv om tillgångens pris sjunker dramatiskt. För mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner vid en viss strejk pris och sälja samma antal samtal till ett högre aktiekurs Båda köpoptionerna kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande Tillgång För att lära dig mer, läs Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread-strategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread I denna strategi köper investeraren samtidigt köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris. Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgångens pris kommer att minska. Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster. Läs mer om den här strategin genom att läsa Bear Put Spreads Ett brådskande alternativ till Short Selling.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en ut alternativt köpoption och skriva ut ett köpoptionsalternativ samtidigt för samma underliggande tillgång som aktier Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt betydande vinster På så sätt kan investerare låsa in vinst utan att sälja sina aktier. För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. En långsträckt alternativstrategi är när en investerare köper både en köpoption och ett köpoption med samma aktiekurs, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare använder ofta denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att rör sig E, men är osäker på vilken riktning rörelsen kommer att ta. Den här strategin gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda alternativkontrakt. För mer, läs Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Lång Strangle. In en långsträngig optionsstrategi köper investeraren ett köp och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång, men med olika slagkurser. Satskursen kommer normalt att ligga under köpoptions lösenpris, och båda alternativen kommer att vara borta från pengarna En investerare som använder denna strategi tror att det underliggande tillgångspriset kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster är begränsade till kostnaderna för båda alternativen kommer strängar vanligtvis att vara billigare än vad som stränger sig Eftersom alternativen köps ut av pengarna För mer, se Få en stark hållning på vinst med strangles.8 Butterfly Spread. All strategierna fram till den här tiden har åter Krävde en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spridningss strategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Exempelvis innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett samtal Alternativ till det lägsta högsta lösenpriset, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista köpoption till ett jämnt högre lösenpris. För mer om denna strategi, läs Inställning av vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi är den ron condor. I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi som definitivt kräver tid att lära sig och träna för att behärska Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor Ska du flocka till Iron Condors och försök strategin för dig själv riskfri med hjälp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Den sista alternativstrategi som vi kommer att demonstrera här är järnfärgen. I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning Denna strategi skiljer sig åt eftersom den använder både samtal och satser, i motsats till den ena eller den andra. Resultatet är både begränsat inom ett visst sortiment beroende på streckpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan pengar i ett försök att sänka kostnaderna och begränsa risken För att förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, Vilka förbjudna kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutakortet eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupien Består av 1.An första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av budgivare. Alternativ Alternativ Millionaire. Frågan om en näringsidkare kan bli miljonär genom att handla binära alternativ är en Av de kontroversiella frågorna som dominerar marknadsdiskussioner på onlinforum och granskningswebbplatser. När du överväger det faktum att människor som George Soros och Warren Buffett gjorde sina förmögenheter nästan helt från handel med finansiella instrument, är svaret på denna fråga ja, men med stora försiktighetsåtgärder. Även om det är möjligt att på papper bli en binär alternativ miljonär, är det praktiskt att det är något Som många handlare kommer att hitta svårt att uppnå Men vi kan ändå gå igenom vad det skulle ta och du bestämmer om det verkar möjligt för dig eller inte. Bygga rikedom från binär optionshandel eller faktiskt är någon form av handel för den delen inte ett dagars jobb Det krävs tålamod, tid och en välstrukturerad plan, förmodligen över ett antal år, för att uppnå. Som med alla investeringar kommer en strategi att bli rik på handel baseras på sammansättning Ta en titt på detta Excel-dokument som Har ändrats från originalet genom att Det detaljerar en 5-årig plan för hur man blir en binär alternativ miljonär med startkapital på bara 500. Jag är säker på att du blåses bort av siffrorna Förresten är Excel-kalkylbladet inbyggt i Så att du kan spela med siffrorna som du önskar. Du kan justera startkapitalet, justera tidsramarna, den procentuella avkastningen du vill göra per månad etc. Det här är en plan som kräver tålamod och mycket disciplin. Om siffror är verkligen outsta Varför är många handlare inte där än? Anledningen är enkel Många handlare minskar inte risken De strävar efter att ha hemlöp i sin handel och letar efter den där stora lönedagen De ser på de glamorösa bilarna de kan köpa med den enorma Utbetalning eller de saker som pengar kan köpa och inte kan förneka sig lurandet av omedelbar tillfredsställelse Långsam och stadig kommer alltid att vinna loppet när det gäller tradingpounding Builds Wealth. Den gömda principen att uppnå det du ser på kalkylbladet är sammansatt intresse Albert Einstein kallade den 8: e undran av världen, och han hade rätt. Sammansättning betyder att lite kan förvandlas till mycket, och ju högre beloppet du måste förena, desto större motsvarar den procentuella ökningen som kommer att ge. Se till att Kalkylbladet igen Startkapitalet är 500 och avkastningen per månad är 15 vilket är 75 för den första månaden. Det finns 20 handelsdagar i månaden. Användning av lägsta möjliga risk kommer att få dig där Den viktigaste punkten här är riskkontroll. Du kan bli en binär alternativ miljonär även med lägsta möjliga risk. Det första steget är att starta Få 500 och börja sammansätta det pliktligt och troligt de närmaste 5 åren och se hur långt du kan gå med det här Plan Du är fri att anpassa planen som du vill, men inte negera principen om att kontrollera din riskfaktor till det lägsta minimumet. Rekommenderade Mäklare. Det är uppenbarligen att någon plan att samla miljoner inte är bättre än din mäklars trovärdighet. Toppmäklare rekommenderar vi att handla med, men du kan också jämföra alla betrodda binära alternativmäklare här. Hur är Hedge Funds Trade Options? Först, låt mig säga att de flesta människor förlorar pengar trading options. It sa mycket svårt spel Men om du kan hitta en kant , Avkastningen kan vara enorm En av de bästa options-trading hedgefonderna i verksamheten, Cornwall Capital, har i genomsnitt 51 årsbasis under de senaste 10 åren. Det blir bara 20 000 investeringar i 1 2 miljoner på mindre än 10 år. Två av de bästa alternativstrategierna som någonsin har arbetat på Wall Street är Keith Miller, tidigare Citigroup, och John Marshall, Goldman Sachs Both Miller och Marshall råkar vara Blue Jays, dvs Johns Hopkins University Grads, som jag om du någonsin kan hitta Några av sina forskningsstudier, skriv ut dem och granska dem noggrant. De är utmärkta och ger dig en kant. Därefter är reglerna de bästa hedgefonderna när de handlar alternativ. Optioner är som ett myntkast, du kommer bli lycklig om hälften är ditt alternativ Handlar är lönsamma Det är därför du måste se till att du får betalt för den risk du tar. Bara handla ett alternativ om din projicerade avkastning är en trippel eller bättre För att göra detta måste du köpa ett alternativ utan kostnad Och du ska gå ut minst två månader, helst längre Nu, här är matematiken. Säg att du gör 40 alternativaffärer per år. Odds är i bästa fall, du kommer bara tjäna pengar på 50 eller hälften av dessa affärer. Om du hade 40 optionsverksamheter och 20 av dessa affärer löpte ut som w Orthless och de andra 20 alternativet handlar i genomsnitt på en trippel eller mer, skulle du fortfarande göra 50 per år. Till exempel på ett 40 000 konto som tar 40 affärer om året, om 20 alternativaffärer förlorar allt och de övriga 20 branscherna ger dig en genomsnittlig avkastning Av 200, skulle ditt konto vara värt 60 000, vilket ger dig en 50 avkastning. Så 20 000 skulle gå till noll på optionsverksamheten som löpte ut värdelös. De övriga 20 000 skulle gå till 60 000 på en 200 avkastning. Price predicts ett lager s resultat och fundamentals 90 Av tiden Enligt Keith Miller från Citigroup kommer ett lager att börja flytta en till två månader före sitt resultatdatum i riktning mot resultatrapporten. Detta innebär att ett lager börjar trenden högre eller bryter ut högre innan företaget redovisar resultat , Kommer resultaträkningen att vara positiv 90 av tiden. När du köper optioner på ett lager, se till att aktierna ägs av en inflytelserik investerare eller aktivist. Dessa investerare, Carl Icahn, Barry Rosenstein från Jana Partners och resten, en Re arbetar alltid bakom kulisserna för att driva företagen att låsa upp värdet detta kan komma i form av inkrementell positiv förändring eller stora engångskatalysatorer. Detta positiva meddelande eller katalysator uppträder vanligtvis efter att lagret har gått upp i pris. Så när man ser en aktivist Sålda aktier bryts ut eller trender högre, det finns vanligtvis en bra chans förändring kommer sålunda du vill köpa samtal på detta lager omedelbart. Bara handla ett alternativ om det finns en händelse eller katalysator som kommer att reprice beståndet detta kunde Vara ett resultatmeddelande, ett företag s Investor Day eller ett årligt möte. Bara köpoptioner när både underförstådd volatilitet och historisk volatilitet är billigt. Var en värdeköpare av alternativ. Se volatilitet. Köp endast volatilitet när det är billigt. Ett perfekt exempel på en alternativhandel som passar alla ovanstående kriterier är Walgreens WAG. Jana Partners, som drivs av miljardären Barry Rosenstein, en av de 5 främsta hedgefonderna på planeten äger mer än 1 miljard av Walgreen s-lager. Det är mer än 10 av fondens totala tillgångar som investeras i Walgreen s Jana har 10 miljarder under förvaltning. bättre, de har just lagt till sin position förra veckan och köpte 77 miljoner mer under marknadskorrigeringen. Walgreen WAG bröt ut ur ett konsolideringsmönster, och det ser ut att det är klart att göra en stor körning se diagram nedan. Walgreen redovisar intäkter den 22 december Så, hur långt börsen rör sig under nästa månad eller två kommer att förutsäga om företagets resultat är positivt eller negativt. Baserat på aktiens aktuella prismoment kommer rapporten att vara positiv. Walgreen 65-samtalen är billiga, särskilt eftersom de löper ut bara två dagar innan företaget rapporterar resultat. Du kan köpa Walgreen 65 december kräver bara 10. Det innebär att du med 66 10 eller högre tjänar pengar på det här alternativet. Min prismål för Walgreen, baserat på sin senaste breakout, är 69 Det råkar också vara där Walgreen gapped tidigare. Om Walgreen-aktien handlar bara 10 högre till 69 senast 20 december, kommer du att mer än tredubblera dina pengar på det här alternativet på mindre än två månader. Det här är den riskavkastningsprofil du vill ha när du handlar. Ditt mål ska vara att göra 50 per år. 2016 miljarder portfölj.
No comments:
Post a Comment